MBA · Parcours professionnel

Ingénierie financière, investissement et gestion des risques

Construire et challenger des décisions financières en explicitant les hypothèses, les limites et les risques.

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Durée cible: 12 mois
Rythme indicatif: 6 à 8 h par semaine
Format proposé: À distance · classes virtuelles
Langue de travail: Français

Calendrier, intervenants et modalités confirmés avant inscription.

Ce que vous saurez faire

Des compétences qui se démontrent.

Construire un modèle financier auditable
Comparer plusieurs méthodes de valorisation
Tester la sensibilité d’un financement
Présenter les risques à un comité d’investissement

À qui s’adresse ce parcours ?

Analystes financiers, responsables trésorerie, directions financières et contrôleurs de gestion.

Perspectives professionnelles

Analystes financiers, responsables trésorerie, directions financières et contrôleurs de gestion
Pilotage de projets transverses dans le domaine du parcours.
Conseil et accompagnement, selon l’expérience préalable et les exigences du métier.

Ces perspectives dépendent de votre expérience et des exigences du poste. Une formation ne confère pas, à elle seule, l’autorisation d’exercer une profession réglementée.

10 modules articulés

Le programme, étape par étape.

Trois modules de socle, six modules de spécialisation et un projet final. Chaque étape donne lieu à une production concrète.

01Diagnostic, décision et pensée critique

Questions et méthodes travaillées

Formulation d’un problème observable
Qualité des sources et biais de raisonnement
Hypothèses, alternatives et décision sous incertitude

Votre livrableUne note de diagnostic de 4 pages distinguant observations, hypothèses et recommandations.

02Leadership, coopération et négociation

Questions et méthodes travaillées

Écoute, feedback et conflit
Responsabilités dans une équipe distribuée
Négociation des engagements et coopération interculturelle

Votre livrableUne simulation de négociation analysée et un plan de progrès individuel.

03Données, IA responsable et mesure de valeur

Questions et méthodes travaillées

Choix d’indicateurs et qualité des données
Usage supervisé de l’IA et confidentialité
Mesure des résultats et effets indésirables

Votre livrableUn tableau de décision avec sources, limites, risques et conditions de mise à jour.

04Diagnostiquer la création de valeur

Questions et méthodes travaillées

Lecture des états financiers
Flux de trésorerie et rentabilité
Retraitements et qualité du résultat

Votre livrableUn diagnostic financier documentant ses hypothèses de retraitement.

05Modéliser et valoriser une entreprise

Questions et méthodes travaillées

Prévisions opérationnelles
Flux actualisés et comparables
Sensibilités et cohérence des hypothèses

Votre livrableUn modèle de valorisation avec scénarios et contrôles croisés.

06Structurer un financement

Questions et méthodes travaillées

Dette, fonds propres et échéances
Covenants et capacité de service
Financement de projet et garanties

Votre livrableUne comparaison de structures de financement et de leurs contraintes.

07Comprendre les risques de marché

Questions et méthodes travaillées

Taux, change et liquidité
Diversification et limites des modèles
Couverture et risques résiduels

Votre livrableUne cartographie d’exposition et des scénarios de stress pédagogiques.

08Organiser la décision d’investissement

Questions et méthodes travaillées

Diligences et qualité des données
Gouvernance et conflits d’intérêts
Plan d’intégration et suivi des synergies

Votre livrableUne note de comité d’investissement avec arguments contradictoires.

09Exploiter les outils d’analyse financière

Questions et méthodes travaillées

Traçabilité des calculs
Automatisation contrôlée des reportings
Présentation des incertitudes

Votre livrableUn rapport financier reproductible et son dossier de contrôle.

10Projet de transformation et soutenance professionnelle

Questions et méthodes travaillées

Diagnostic sur un terrain autorisé
Scénarios, expérimentation et mesure des effets
Mémoire professionnel, limites et défense contradictoire

Votre livrableUn mémoire professionnel, un dossier de preuves et une soutenance centrée sur la décision.

Appliquer, argumenter, défendre

Un projet ancré dans la réalité.

Situation pédagogique proposée

Une entreprise étudie une acquisition régionale financée par dette et doit tester sa capacité à absorber une baisse d’activité.

Production finale attendue

À partir du cas proposé ou d’un terrain professionnel autorisé, produire un diagnostic, comparer au moins deux scénarios, tester une action et défendre les résultats, les coûts et les limites devant un jury pédagogique.

Évaluation et reprises

Études de cas individuelles 40 %, projet appliqué 40 %, soutenance 20 %. Objectif de validation : 70/100 au total et chaque livrable obligatoire remis. Reprise ciblée après retour pédagogique en cas de non-validation.

Un travail original et documenté

Les sources sont citées, les données sensibles protégées et les usages d’IA déclarés. Les productions personnelles doivent pouvoir être expliquées et défendues par leur auteur. Les cas proposés sont pédagogiques et ne constituent pas des missions clients déjà réalisées.

Préparer votre entrée

Admission, organisation et financement.

Prérequis et étude du dossier

Bac+3 et 3 ans d’expérience, ou Bac+5 et 1 an d’expérience. Les parcours atypiques sont étudiés sur dossier et entretien, sans équivalence automatique.

Rythme et accompagnement

Le parcours associe préparation en autonomie, classes virtuelles, travaux appliqués et retours du formateur. Les horaires tiennent compte des contraintes de la cohorte ; ils sont communiqués avec le calendrier. Les éventuelles séquences en présentiel font l’objet d’un accord spécifique.

Tarif et prise en charge

Sur devis, après étude de votre projet. Le devis détaille les prestations incluses, le calendrier de paiement et les frais éventuels. Le financement employeur et un éventuel échéancier peuvent être étudiés. Aucune prise en charge ni éligibilité CPF n’est garantie.

Accessibilité

Signalez les adaptations souhaitées au moment de l’entretien. Les besoins de rythme, de supports et d’accès technique sont étudiés avant engagement.

Candidatures et demandes d’information ouvertes. Calendrier, équipe pédagogique, tarif et modalités définitives sont confirmés pour chaque cohorte avant engagement.

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Statut du parcours et du titre visé

Beyond Expertise propose des parcours de formation professionnelle. Le statut du titre visé, son organisme émetteur et les conditions de délivrance sont précisés par écrit avant toute inscription contractuelle. Cette présentation ne revendique ni diplôme national, ni grade universitaire, ni inscription au RNCP, ni crédits ECTS.

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